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[快讯]国投瑞银顺成3个月定开债公布第一季报 十大重仓股 天天最资讯

2023-04-20 14:24:32    来源：中财网


(资料图片仅供参考)

CFi.CN讯：国投瑞银顺成3个月定开债 （基金代码：012016）公布 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益35,334,071.94
2.本期利润19,480,122.74
3.加权平均基金份额本期利润0.0044
4.期末基金资产净值4,473,743,044.57
5.期末基金份额净值1.0118
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。

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